종목은 어떻게 고르나? #1 - 개인적인 기록

■ 1개월 안에 10프로 상승 가능한 종목 검색 방법

단기 급등 가능성이 높은 종목은 그만큼 하락 변동성도 매우 크므로 원금 손실 위험이 따릅니다.  '확정된 미래'를 보여주는 것이 아니라 확률이 높은 '후보 명단'을 추출하는 도구를 만들려 합니다. 매우 개인적리고, 주관적인 내용을 사용 합니다.

1개월 이내에 10% 이상 상승할 가능성이 높은 종목은 주로 시장의 자금이 강하게 몰리는 주도 테마주, 수급 유입주, 기술적 반등 및 돌파 종목 중에서 나옵니다

▶ 안전판 및 기본 체력 필터 (잡주 제외)

• 시가총액: 1,000억 원 이상 (너무 가벼워서 작전세력에 휘둘리는 종목 제외).
• 대상 변경(제외 종목): 관리종목, 투자주의/경고, 우선주, 변동성완화장치(VI) 발동, ETF/ETN, 스팩(SPAC) 등을 체크하여 제외합니다.
• 영업이익: 최근 분기 또는 연간 영업이익 흑자 (최소한의 상장폐지 및 상환 리스크 방지)

▶ 1개월 이내 시세 분출을 위한 '수급' 조건

• 거래대금 순위: 상위 100위~200위 이내
• 당일 거래대금: 최소 100억 원~500억 원 이상 (시장의 관심이 쏠린 주도주)
• 거래량 회전율: 당일 유통주식수 대비 거래량 비율 10% 이상

▶ 기술적 분석 및 차트 위치

• 주가이동평균 배열: 일봉 기준 정배열 (5일선 > 20일선 > 60일선) 또는 최소한 주가가 20일 이동평균선 위에 위치.
• 신고가 및 돌파: 52주 신고가 대비 10% 이내 근접, 또는 당일 20일/60일 저항선 거래량 동반 돌파.
• 이격도: 20일 이격도가 100% ~ 105% 수준 (이미 너무 폭등하여 상투를 잡는 자리 방지)

 

▶인간의 필터링

• 재료와 모멘텀 검증: 해당 종목이 최근 상승한 명확한 뉴스(실적 턴어라운드, 정부 정책 수혜, 글로벌 트렌드 등)가 있는지 확인합니다. 주가 상승 이유를 알 수 없는 종목은 제외합니다.
• 거래대금 연속성 확인: 단 하루만 반짝 급등하고 거래량이 죽는 종목(설거지 차트)이 아니라, 눌림목(조정 시)에서 거래량이 바짝 줄어들고 지지선(20일선 등)을 지켜주는 종목이 2차 시세를 낼 확률이 높습니다.
• 섹터 주도주 여부: 해당 기업이 속한 산업(예: 반도체, AI, 바이오 등) 전체가 강세를 보이는 테마의 1등주 혹은 2등주인지를 확인합니다. 테마의 꼴찌 종목은 대장주가 멈추면 바로 꺾입니다

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■ 고도화하여 확률을 높이고 허위 신호(Whipsaw)를 줄일 수 있는 보완 

1. 수급의 '질' 세분화 (외인·기관의 스마트머니 추적)

단순 거래대금 상위는 개인의 단기 자금(단타 세력)이 몰린 종목도 다수 포함되어 변동성이 극심합니다.

• 기관/외국인 순매수 연속성 추가: 최근 3~5거래일 동안 기관이나 외국인의 순매수 누적이 동반되었는지 확인합니다. 주가가 횡보하거나 소폭 조정받을 때 외인·기관이 물량을 모아간(Accumulation) 종목이 한 달 내 10% 시세를 분출할 확률이 훨씬 높습니다.
• 프로그램 매매 동향: 프로그램 차익/비차익 순매수 유입 여부를 체크하면 기계적 수급이 들어오는 종목을 판별할 수 있습니다.

2. 매물대(Volume Profile) 분석 도입

20일선이나 60일선 저항뿐만 아니라, 과거 거래량이 폭증했던 가격대(매물대)를 확인해야 합니다.

• 현재 주가 바로 위에 두터운 매물대가 버티고 있다면, 10% 상승하는 동안 본전 청구 매물이 쏟아져 나와 상승이 막히기 쉽습니다.
• 상방이 열려 있는 구간(Overhead Supply가 적은 구간)에 위치한 종목을 골라내는 필터를 추가하면 성공 확률이 높아집니다.

3. 상대강도(Relative Strength, RS) 지표 활용

시장 전체가 하락하거나 횡보할 때, 시장 지수(KOSPI/KOSDAQ) 대비 얼마나 강하게 버티거나 상승하는지를 측정합니다.

• 시장이 -1% 빠질 때 보합세를 유지하고, 시장이 반등할 때 가장 먼저 치고 나가는 종목(상대강도 상위 종목)이 주도주가 될 확률이 높습니다.

4. 눌림목 조건의 정량화 (파이썬 자동화 관점)

인간의 필터로 검증하는 '조정 시 거래량 감소'를 수치화하면 스크리닝 효율을 높일 수 있습니다.

• 조건 예시: 최근 5거래일 중 최고가 대비 주가가 3~7% 조정을 받는 동안, 일일 거래량이 20일 평균 거래량의 50% 이하로 급감(거래소의 숨 고르기)하고 20일 이동평균선 이탈 없이 지지받는 종목.

 

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■ 이동평균선에 대한 해석

1. 20일선('세력선') 중심의 공방 포착

• 중앙선이자 생명선: 주가가 20일선 위에 있으면 상승 추세(안전), 아래에 있으면 하락 추세(위험)로 명확히 가려내는 기준이 됩니다.
• 눌림목 매매의 핵심: 세력이 주가를 관리할 때 20일선을 깨지 않으려 방어하는 성질이 있으므로, 앞서 언급한 '조정 시 거래량이 줄어들며 20일선을 지지하는 구간'이야말로 리스크는 낮고 10% 시세 분출 확률은 높은 최적의 맥점이 됩니다.

2. 5일선('심리선')과 20일선('세력선')의 이격도 활용

• 이격도 100~105%의 의미: 이미 5일선과 20일선이 너무 벌어져 있다면(이격도 과대), '기분파' 단기 매수세가 과열되어 상투를 잡을 위험이 큽니다.
• 수렴과 확산: 20일선 근처에서 횡보하며 이격도가 좁혀진(에너지가 응축된) 상태에서, 거래대금이 실리며 5일선과 20일선을 동시에 우상향으로 돌파하는 종목을 찾는 것이 핵심입니다.

 

3. 60일선('수급선')과의 관계

• 중기적인 수급과 실적을 대변하는 60일선이 우상향하고 있고, 주가가 그 위에서 20일선을 타고 올라가는 형태라면 테마의 주도주로서 탄력을 받기 매우 좋습니다.

4. 120일선 (경기선) - "장기 추세와 대세 판단"

• 기간의 의미: 약 6개월(반년) 동안 거래된 주식의 평균 가격입니다. 시장에서는 이를 '경기선' 또는 '장기 추세선'이라고 부릅니다.
• 성격과 특징:
  1) 단기 수급이나 테마에 의해 쉽게 흔들리지 않고, 기업의 실적이나 중장기 업황 변화, 대형 기관(연기금 등)의 수급 흐름을 반영합니다.
  2) 배를 돌릴 때 시간이 오래 걸리듯, 120일선이 우상향으로 방향을 틀었다는 것은 그 종목이 장기적인 상승 궤도에 진입했음을 뜻합니다.

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